校内各部门：
为做好2023年学校财务预算的编制工作，确保学校各项工作有序开展，根据《中华人民共和国预算法》、《潍坊科技学院预算管理暂行办法》、《潍坊科技学院预算绩效管理办法（试行）》等有关规定，结合我校预算管理实际，现就2023年预算编制工作有关要求通知如下：
一、 编制要求
（一）量入为出，突出重点。收入预算应全面真实，全额纳入学校统筹；支出预算应着力优化支出结构，强化资金统筹，集中财力保障学校重大部署决策，确保收支平衡。坚持过紧日子的思想，从严从紧编制预算，严格压缩一般性支出，勤俭办学，努力降低行政运行成本，建设节约型校园。
（二）科学规范、强化约束。严格按预算法有关规定编制预算，强化预算约束，严控预算调整。完善支出分类和标准体系，加强项目库建设，精细化编制预算，完善预算审核机制，着力增强预算安排科学性。
（三）强化论证，提升绩效。将绩效理念和方法深入融入预算编制、执行、监督全过程，进一步增强绩效管理理念。科学设置绩效目标,列入预算后严格按照项目绩效目标支出。
二、 编制内容
（一）基础数据
人事处、教务处等部门负责填报《预算编制基础数据用表》。
（二）预算收入编制
1、学费住宿费收入：
由教务处汇总填报大学部本专科生、留学生等各类学费收入（01-学费收入预算表）
中专部、幼儿园填报中专及幼儿园学费收入（01-学费收入预算表）
教务处汇总填报合作办学学费收入（02-合作办学收入预算表）
学工处公寓管理中心填报住宿费收入（03-住宿费收入预算表）
2、科研收入：由科研处、社会服务处填报（04-科研及社会服务收入预算表）
3、社会服务收入：由社会服务处填报（04-科研及社会服务收入预算表）
4、创收收入：由创收部门填报（05-创收收入预算表）
5、其他预算收入：各部门其他收入填报（06-其他预算收入表）
说明：2023级预招学生人数如有确切数据的据实填写，若无确切数据参照上一级学生数计算。
（三）预算支出编制
预算支出编制按照归口管理原则，由预算归口管理部门汇总编制。
1、二级院系教学运行经费、处室办公经费：由财务处根据标准编制，部门不需填报。
2、二级院系经费定额预算：由财务处、教务处、党建办、总务处负责填报（07-二级院系经费定额分配表）。
3、部门项目支出预算：分为常年运转类业务项目和新增发展项目两类
常年运转类业务项目预算，各部门沿用财务报销系统中的项目名称及编号，根据下一年度的工作任务与实际情况，填报（08-部门项目经费预算表），填报时每个项目均需详细写明项目内容、测算方法及依据，并附带详细的项目论证材料或会议纪要、批示等学校相关文件。
新增发展类项目预算，按照归口管理原则由牵头部门组织填报，项目必须经过严谨的事前评估与论证，填报（10-新增项目预算申报书），符合三重一大要求的需附学校党委会会议纪要。
所有的支出预算项目均需填报（11-项目绩效目标申报表），与预算材料同时上交。
4、往年尾款支出预算：各业务部门根据尾款合同及校财务处开具的尾款收据，交由预算归口管理部门审核后填报（09-往年项目合同尾款支出预算表）。由学校签订的软件园、中专部等相关合同尾款由学校负担。业务部门因未核清尾款，导致预算无法支付的，责任自负。
5、中专部支出预算：根据中专部收入及支出情况，由学校确定预算支出总量；中专部再根据预算支出总量编制支出预算。
三、 报送时间
1、预算编制基础数据、收入预算需在2022年10月20日之前报送
2、支出预算需在2022年10月25日之前报送
各部门应严格按照报送时间要求，所有纸质材料均需加盖部门公章、部门负责人签字，并报分管校领导签字后送至财务处116办公室，电子版材料发至邮箱wfkjxycwc@wf.shandong.cn ，联系电话：13792690093。
四、其他说明
（一）各部门要高度重视，对本部门相关业务提前谋划、统筹安排，对所有的支出需求全部编入预算，做到应编尽编、编细编实。
（二）除课题类、科研启动等个人项目经费外各部门2022年的定额包干经费和项目经费结余年底将一律清零，不结转下年继续使用。故2022年各项目经费未报销完毕、拟在2023年报销的经费，须列入2023年预算中。
（三）校内各部门预算上报，按照学校职能划分，一律报预算归口管理部门汇总编制；预算归口管理部门务必做到收支尽编，如有遗漏责任自负。
潍坊科技学院财务处
2022年 10月11日
